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辽宁省路桥建设集团有限公司70%股权

2016年07月13日

 
项目编号 TC16BJ1000191 
转让方/融资方 清华控股有限公司   
项目名称 辽宁省路桥建设集团有限公司70%股权
所在地区 辽宁 市辖区 所属行业 交通运输业
经济性质 国有控股企业 企业类型 有限责任公司
项目类别 国有资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 70%   转让/增资金额
(万元)
5750  
投资回报率   项目发布起止日期 2016-07-13 至 2016-08-09 
项目概况

 

 
标的企业名   称
辽宁省路桥建设集团有限公司
标的企业
基本情况
注册地(住所)
沈阳市铁西区滑翔路7
法定代表人
董力光
成立时间
1993年02月08日
注册资本
20000
币    种
人民币
经济性质
有限责任公司
所属行业
科研设计及技术服务业
组织机构代码
999999999
经营规模
大√     中□   小□
经营范围
公路、桥梁交通工程建筑施工;技术咨询服务,建筑机械加工、修理、租赁等
 
职工人数
1268
是否含有国有划拨土地
    □      
标的企业
股权结构
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权:    是√    
前十位股东名称
持有
比例
1. 清华控股有限公司
100%
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
 
主要财务指   标
以下数据出自企业年度审计报告
年 度
营业收入
营业利润
净利润
2015
182312.33
130.95
 37.97
资产总计
负债总计
所有者权益
 195838.22
174860.85
20977.37
审计机构
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
以下数据出自企业财务报表
报表日期
营业收入
营业利润
净利润
2016年5月31日       
23951.61
419.28
-400.95
报表类型
资产总计
负债总计
所有者权益
年报□ 季报□ 月报
129026.38
107308.43
21717.95
资产评估
情    况
评估机构
 北京中天华资产评估有限责任公司
 
核准(备案)机构
教育部
核准□备案
核准(备案)日期
年   月   日
评估基准日
2015年9月30日
项    目
账面价值
评估价值
资产总计
 129158.78
 129999.06
负债总计
 121785.75
 121785.75
净 资 产
 7373.03
 8213.31
转让标的对应评估值
 5749.317
评估基准日审计机构
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所
 
内部决策
情    况
股东会决议□    董事会决议□   总经理办公会决议□    其他√股东决定
 
 
其他披露的内容
 
1、辽宁路桥建设集团有限公司与陕西宝汉高速公路建设管理有限公司于2009年签订了工程施工合同,合同总金额23,251.22万元,至2014年5月10日,陕西宝汉高速公路建设管理有限公司拖欠工程款及利息8,279.42万元,因此,路桥集团公司申请陕西新时代工程造价咨询有限公司对工程进行鉴定,目前此案正在鉴定过程中。
2、本次评估范围内,截止评估基准日辽宁省路桥建设集团有限公司短期借款余额为570,000,000.00元。
3、本次评估范围内,辽宁省路桥建设集团有限公司部分资产存在权属问题,详见《资产评估报告书》。
4、转让方已将备查文件交与北交所,意向受让方向北交所提交企业法人营业执照、法定代表人授权委托书、公司章程,并签署《保密承诺函》(其格式由可向北交所领取或自行下载)后方可查阅。
5、其他详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等备查文件。
 

 

 
转让条件

 

交易条件与受让方资格条件
以下条件为转让的基本条件,是产权交易合同的必备条款。意向受让人所提受让意向须满足该等条件,在不低于条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该基本条件的内容应当作为受让文件和产权交易合同的组成部分。
条件
标的名称
辽宁省路桥建设集团有限公司70%股权
挂牌价格
5750
价款支付方式
A   A、一次性付款      B、分期付款
与转让相关的
其他条件
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币1725万元的交易保证金至北交所指定账户。
2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取招投标方式确定受让方,意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起五个工作日内无息返还。 
3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权将意向受让方交纳的保证金或竞价保证金全部扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上符合条件的意向受让方后未参与后续招投标竞价程序的;③在招投标竞价程序中意向受让方的出价低于挂牌价格的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。
4、意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,不得以不了解转让标的状况为由要求退回保证金和转让标的。
5、意向受让方需书面承诺:(1)在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订后5个工作日内支付剩余交易价款和交易服务费。(2)接受标的企业现有章程中的全部条款。(3)最近三年内无重大违法违规记录。(4)如成功受让该标的,工商变更登记后的新标的企业继续履行与职工签订的《劳动合同》,且保持职工待遇不变。(5)同意在产权交易凭证出具后5个工作日内,由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。
资格条件
1、意向受让方须为境内(不含港、澳、台地区)依法注册并存续的企业法人,其2015年度经审计的净资产不低于5亿元人民币(以2015年度审计报告为准)。
2、意向受让方应具有良好的支付能力,须在递交受让申请的同时,提供挂牌期内不低于挂牌价格的银行存款证明。若由多家银行出具多个银行存款证明,须为同一时点的银行存款证明。
3、本项目不接受联合受让,也不得采用信托、基金和委托方式受让。
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金
设 定
交纳保证金
是√ 否□
交纳金额
设定为1725万元
交纳时间
√ 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
□ 本项目选择动态报价方式,意向受让方在提交受让申请同时交纳保证金。
交纳方式
支票、电汇、网上银行支付。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
附件  
所属部门 中央单位产权交易服务中心   交易机构联系人 陈云飞  
联系电话 86-10-66295614   传真 86-10-66295588